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2020-06-07影视奇趣

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基金:合库投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表


合库投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾基金 12.97 0.17
*全球高收益债券基金A 11.7199 0.0116
*全球高收益债券基金B 8.0377 0.008
*全球高收益债券基金A(美元) 11.4358 0.004
*全球高收益债券基金B(美元) 9.1148 0.0032
*全球高收益债券基金A(澳币) 12.2055 0.0045
*全球高收益债券基金B(澳币) 8.7508 0.0026
*全球高收益债券基金A(人民币) 12.8631 0.0051
*全球高收益债券基金B(人民币) 9.389 0.0041
*全球高收益债券基金C(美元) 9.2364 0.0033
*全球新兴市场基金 9.18 0.04
*新兴多重收益基金A 10.477 0.0109
*新兴多重收益基金B 7.7707 0.008
*新兴多重收益基金A(南非币) 15.5124 0.0106
*新兴多重收益基金B(南非币) 10.5158 0.0062
*新兴多重收益基金A(人民币) 12.1316 0.0035
*新兴多重收益基金B(人民币) 8.5859 0.0028
*新兴多重收益基金A(USD不配息) 10.3441 0.0036
*新兴多重收益基金B(USD配息) 9.4584 0.0033
*新兴多重收益基金A(AUD不配息) 9.9371 0.004
*新兴多重收益基金B(AUD配息) 8.611 0.0035
货币市场基金 10.1877 0.0001
*全球高股息基金A(不配息) 10.63 0.01
*全球高股息基金B(配息) 9.39 0.01
*全球高股息基金A(USD不配息) 11.44 -0.01
*全球高股息基金B(USD配息) 10.28 0
*多元入息组合-A类(TWD不配息) 10.06 0.01
*多元入息组合-B类(TWD配息) 8.91 0
*多元入息组合-A类(USD不配息) 10.53 -0.01
*多元入息组合-B类(USD配息) 9.35 0
*六年到期新兴市场债-A(TWD不配) 10.6829 -0.0041
*六年到期新兴市场债-B(TWD配息) 10.7489 -0.0041
*六年到期新兴市场债-A(CNY不配) 10.9904 0.006
*六年到期新兴市场债-B(CNY配息) 10.5587 0.0057
*六年到期新兴市场债-A(USD不配) 10.9666 0.0061
*六年到期新兴市场债-B(USD配息) 10.6933 0.006
*AI电动车及车联网创新-不配(TWD) 9.75 -0.06
*AI电动车及车联网创新-不配(USD) 9.81 -0.07
*标普利变特别股收益指数-A(TWD)不配 10.71 0.04
*标普利变特别股收益指数-B(TWD)配息 9.89 0.05
*标普利变特别股收益指数-A(CNY)不配 10.82 0.04
*标普利变特别股收益指数-B(CNY)配息 9.75 0.03
*标普利变特别股收益指数-A(USD)不配 10.64 0.03
*标普利变特别股收益指数-B(USD)配息 9.83 0.03
*六年到期ESG新兴市场债-A(TWD)不配 9.7649 0.0029
*六年到期ESG新兴市场债-B(TWD)配息 9.7727 0.0029
*六年到期ESG新兴市场债-A(AUD)不配 9.7746 -0.0055
*六年到期ESG新兴市场债-B(AUD)配息 9.7748 -0.0055
*六年到期ESG新兴市场债-A(CNY)不配 9.8253 -0.0068
*六年到期ESG新兴市场债-B(CNY)配息 9.8274 -0.0068
*六年到期ESG新兴市场债-A(USD)不配 9.8246 -0.0055
*六年到期ESG新兴市场债-B(USD)配息 9.829 -0.0055
*六年到期ESG新兴市场债-A(ZAR)不配 9.9561 -0.0047
*六年到期ESG新兴市场债-B(ZAR)配息 9.964 -0.0047
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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